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            外圍市場回暖 優質“賽道”反彈 存量資金博弈下A股延續震蕩格局

            網絡整理 2023-02-26

            (原標題:外圍市場回暖 優質“賽道”反彈 存量資金博弈下A股延續震蕩格局)

            周二,滬深兩市早盤橫盤震蕩,午后隨新能源反彈指數回升,北向資金重新流入,助力兩市成交金額重回萬億元上方。板塊方面,鋰礦和鹽湖提鋰攜手大漲,多只個股午后漲停,風電、光伏、新能車集體反彈,而近期漲勢較好的中藥股則沖高回落。

            業內人士認為,臨近元旦假期,市場交投意愿不強是正?,F象,當前市場仍處于“上有頂、下有底”的區間震蕩格局。投資者可繼續關注業績預期相對較好的大金融和大消費板塊,如券商、家電等。

            北向資金重新凈流入

            周二,即使奧密克戎病例在圣誕季持續增加,法國甚至頒布強制居家令,但市場還是保持樂觀,“圣誕效應”顯現。截至周一收盤,道瓊斯指數上漲0.98%,報36302.38點;標普500指數上漲1.38%,創歷史新高,報4791.19點;納斯達克指數上漲1.39%,報15871.30點。蘋果上漲2.3%創新高,收盤市值達2.958萬億美元,直逼3萬億美元關口。

            受隔夜外圍市場上漲帶動,A股三大股指集體小幅高開。早盤兩市窄幅震蕩,滬指表現較弱,深成指表現相對較強。午后,CRO板塊的突然拉升帶動滬指快速翻紅,兩市漲幅迅速擴大,創業板指更是漲逾1%。截至收盤,上證指數上漲0.39%,報3630.11點;深證成指上漲0.83%,報14837.87點;創業板指上漲1.06%,報3328.56點。兩市2812家上漲,1706家下跌,平盤有137家。滬深兩市成交總額10027億元,較周一增加279億元。

            北向資金合計凈流入12.92億元。其中,滬股通凈流入9.99億元,深股通凈流入2.93億元。今年以來,北向資金大舉增配A股,截至周二,北向資金年內凈買入已達4190.31億元,刷新2019年3500億元的凈買入紀錄。尤其是12月6日至12日,單周凈買入488.34億元,創下今年內單周凈買入新高。從今年內北向資金增倉的行業來看,電力設備、電子以及大金融備受看好,尤其是電力設備,年內已獲北向資金凈買入超過1200億元。不過風格轉換是近期顯著趨勢,尤其包括食品飲料、非銀金融和銀行在內的價值板塊,進入四季度后獲北向資金增倉明顯。光大證券認為,這一數據與此前的北向資金流向形成了鮮明對比——此前北向資金顯著偏好成長板塊,其流入資金占比在所有板塊中居首位,而消費板塊的流入則相對較少。東吳證券也提到,近期北向資金的風格發生了轉向,尤其是大幅買入了包括食品飲料、非銀金融和銀行在內的價值板塊。

            國泰君安表示,北向資金重新凈流入,助力兩市成交量再度回到萬億元規模上方,但是和前期成交量相比仍相對較低。臨近假期,市場交投意愿不強是正?,F象,并且,當前市場仍處于“上有頂、下有底”的區間震蕩格局。因此,操作上建議逢低布局,可以繼續關注業績預期相對較好,基本面相對較為扎實的大金融和大消費板塊,如券商、家電等。另外,經濟托底的基礎建設,比如機場、公路等也可以適當關注。

            鋰電池概念走強

            行業板塊方面,計算機設備、軟件開發、橡膠制品、儀器儀表、互聯網服務等漲幅靠前,電力行業、煤炭行業、燃氣、中藥、公用事業等跌幅靠前;題材方面,數字貨幣、鹽湖提鋰、機器視覺、工業母機、數字孿生等概念表現搶眼。具體個股來看,在鋰電的帶動下有色金屬板塊漲幅靠前,西藏珠峰漲停,豫光金鉛、西藏礦業、天齊鋰業、中礦資源等漲逾5%。智能機器概念受利好提振,合鍛智能、哈工智能漲停,華中數控、機器人漲超10%;數字貨幣概念拉升,新開普、飛天誠信、證通電子、金財互聯、恒銀科技漲停;中藥板塊分化,龍津藥業五連板,尖峰集團、河化股份、精華制藥漲停;家用電器板塊表現搶眼,新寶股份、奧佳華等漲停,春光科技、天銀機電、德業股份、三花智控等漲逾4%。煤炭股領跌,美錦能源、兗礦能源、晉控煤業、山西焦煤、平煤股份等跌逾3%。以電力為龍頭的公用事業板塊跌幅靠前,九豐能源跌停,中泰股份、福能股份、文山電力、京能電力等跌逾6%。

            信達證券首席分析師樊繼拓表示,最近1個月幾乎大部分領漲的行業大多是今年整體表現偏弱的板塊,比如食品飲料、養殖、傳媒等,相比之前的半導體、新能源、資源品等,估值修復的成分更大一點。這種邏輯的變化,意味著最近1個月賺錢的投資者和3-10月賺錢的投資者,投資理念、選股思路完全不同,也導致了賺錢效應的集聚性不夠強,從而導致了最近兩周市場的調整。但是考慮到整體的資金和盈利格局并沒有出現問題,對跨年行情的大邏輯不會有影響。

            粵開證券認為,2022年提振消費有望成為重要抓手,在消費升級、市場下沉方面有望獲得更多的產業政策支持。根據歷史情況來看,2022年消費板塊的盈利能力大概率迎來顯著提升,在低基數效應下業績彈性較高;同時,估值端在政策及景氣度的提振下,也迎來顯著修復,消費板塊迎來估值業績雙重驅動下的戴維斯雙擊行情,必選消費先于可選消費有所表現,可選消費彈性更大。對成長賽道而言,短期板塊在多重因素影響下預計波動加大,長期來看,行業發展受到頂層規劃重點支持,碳中和實現過程任重道遠,行業長期發展邏輯未變,新基建作為明年穩增長的重要抓手,景氣持續性有望保持,甄選PE-G<1的優質性價比板塊。

            市場仍處震蕩格局

            對于后期整體走勢以及相對看好的品種,渤海證券認為,歷年春節后,市場風格大體上將以中小盤股為主;且春節前以中小盤股為主線的年份,春節后均繼續延續中小盤股風格??紤]到當前市場風格以中小盤股為主,且業績端來看,三季度以中證500為代表的中小盤股業績相對滬深300占優。與此同時,估值端,當前中證500的估值水平處于2015年以來的均值水平以下,估值不貴且業績尚可,使得中小盤股行情有望延續。

            巨豐投顧認為,隨著穩增長的政策托底,繼續看好跨年以及來年一季度行情。而在此過程中,隨著寬松周期的開啟,低估值藍籌股整體的回升機會值得關注。短期,市場迎來整理,但沒有實質性的利空,整理反而是低吸的好時機,投資者仍可考慮逢低進行適當的配置。具體機會方面,建議從三個角度挖掘:首先,政策角度的“穩增長”或是階段性的主線,涉及的板塊可跟蹤建筑建材、工程機械、食品飲料以及家用電器等;其次,也可疊加北向資金關注度較高的品種,比如金融等價值藍籌股,其中可重點關注低估值以及業績向好的證券板塊;第三,科技以及新能源,主要是經濟下行壓力下成長相對確定性的品種。

            國泰君安上海研究部總監邊風煒認為,市場再度有所輪動,是大家對于高估值的恐慌,包括光伏分布式,這是一個必然。在這個過程里面,大量的電網企業一定是受益的,只是要弄清它的份額有多少?包括前段時間寧德時代也是這樣,其實大家反映的是在這個位置,城外的人已經不愿意進去,而城內人的信念隨著一些謠言而慢慢出現了一些分化,雖然新能源是未來很多年最好的賽道,但從0-1的過程往往在資本市場直接會反映出1-10的過程。新能源車今年的增速是極快的,明年的增速依然會非常好,只是在估值上怎么去做一個匹配的問題。從上證指數來看,在經歷了一波上漲回落以后,上證指數在這里有點跌不動,每一次在回探的時候,很多品種似乎都跌不太動了,現在唯一缺的就是成交量略微小了一點,如果成交量能有所放大,相信滬指會有機會把3700點這個位置給拿下,甚至創出新高。

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